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7月12日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.098,涨0.01%

发布日期:2024-07-16 10:50    点击次数:189

本站讯息,7月12日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.098元,累计净值为1.1875元,较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.52%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比104.87%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理

  • 本站讯息,7月12日,鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.098元,累计净值为1.1875元,较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.52%,近6个月高涨1.29%,近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    图片

    鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,通盈优配债券占净值比104.87%,现款占净值比0.31%。

    该基金的基金司理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理,任职时间累计申诉6.45%。

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