科华数据: 对于科数转债赎回推行的第三次教导性公告

发布日期：2025-03-12 12:29 点击次数：81

证券代码：002335证券简称：科华数据公告编号：2025-011债券代码：127091债券简称：科数转债科华数据股份有限公司对于“科数转债”赎回推行的第三次教导性公告本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完竣，并对公告中的无理纪录、误导性表现或要紧遗漏承担职守。极端教导：扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。将按照100.32元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”执有东说念主凝视在限期内转股。本次赎回完成后，“科数转债”

证券代码：002335 证券简称：科华数据公告编号：2025-011 债券代码：127091 债券简称：科数转债科华数据股份有限公司对于“科数转债”赎回推行的第三次教导性公告本公司及董事会整体成员保证公告内容的信得过、准确和完竣，并对公告中的无理纪录、误导性表现或要紧遗漏承担职守。极端教导：扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”执有东说念主凝视在限期内转股。本次赎回完成后， “科数转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交所”）摘牌。投资者执有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。存在较大相反，特提醒执有东说念主凝视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面临失掉，敬请投资者凝视投资风险。自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时刻，科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个往来日的收盘价钱不低于公司向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65 元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条款。公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，结合当前市集及公司自己情况，同意公司哄骗“科数转债”的提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后一都未转股的“科数转债”，并授权公司处罚层及关系部门崇拜后续赎回的一都关系事宜。具体情况如下：一、可退换公司债券刊行上市情况（一）可转债刊行情况经中国证券监督处罚委员会《对于应承科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）应承注册，公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可退换公司债券 14，920，680 张，每张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。（二）可转债上市情况经深交所应承，公司 149，206.80 万元可退换公司债券于 2023 年 9 月 12 日起在深交所挂牌往来，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。（三）可转债转股期限凭据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的法则，本次刊行的可转债转股期自可转债发行兑现之日满六个月后的第一个往来日起至可退换公司债券到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来日；顺延时刻付息款项不另计息）。（四）可转债转股价钱治愈情况本次刊行的可退换公司债券的运行转股价钱为 34.67 元/股。凭据公司 2024 年 5 月 25 日流露的《对于治愈“科数转债”转股价钱的公告》，鉴于公司推行 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配推行时股权登记日的总股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含税），不送红股，不以本钱公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67 元/股治愈为 34.55 元/股，治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起奏效。凭据公司 2024 年 10 月 29 日流露的《对于向下修正“科数转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-084），在线配资鉴于《召募阐明书》关系条件以及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，公司董事会应承将“科数转债”的转股价钱由日起奏效。二、赎回情况笼统（一）可转债有条件赎回条件触发情况自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时刻，公司股票已有 15 个往来日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即款。（二）可转债有条件赎回条件在本次可转债转股期内，当下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：（1）公司股票衔尾三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含本数）；（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365 IA：指当期应计利息； Bt：指债券执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往来日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的往来日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。三、赎回推行安排（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据凭据《召募阐明书》中有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.32 元 /张（含息税）。具体计较状貌如下：当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365 IA：指当期应计利息； Bt：指债券执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的施行日期天数（算头不算尾）。当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司诀别执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象适度赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的系数“科数转债”执有东说念主。（三）赎回样式实时分安排债”执有东说念主本次赎回的关系事项。回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；赎回款将通过可转债托管券商平直划入“科数转债”执有东说念主的资金账户；刊登赎回成果公告和“科数转债”的摘牌公告。（四）其他事宜盘考部门：公司董事会办公室盘考电话：0592-5163990 四、其他需阐明的事项（一）“科数转债”执有东说念摆布理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股陈说。具体转股操作提出可转债执有东说念主在陈说前盘考开户证券公司。（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，退换成股份的最小单元为 1 股；褪色往来日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债执有东说念主恳求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的策动法则，在可转债执有东说念主转股当日后的 5 个往来日内以现款兑付该部分可转债余额过头所对应确当期嘱咐利息。（三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于转股陈说后次一往来日上市指点，并享有与原股份同等的权益。五、风险教导凭据安排，适度 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将被强制赎回，特提醒“科数转债”执有东说念主凝视在限期内转股。本次赎回完成后， “科数转债”将在深交所摘牌。投资者执有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提出在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。本次“科数转债”赎回价钱可能与其罢手往来和罢手转股前的市集价钱存在较大相反，特提醒执有东说念主凝视在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损失，敬请投资者凝视投资风险。六、备查文献（一）第九届董事会第二十三次会议有打算；（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转债”的核查宗旨；（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可退换公司债券提前赎回的法律宗旨书。特此公告。科华数据股份有限公司董事会
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