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安徽协力: 安徽协力股份有限公司对于实施“协力转债”赎回暨摘牌的终末一次领导性公告
发布日期：2024-07-05 12:23 点击次数：162
证券代码：600761证券简称：安徽协力公告编号：临2024-079债券代码：110091债券简称：协力转债安徽协力股份有限公司对于实施“协力转债”赎回暨摘牌的终末一次领导性公告本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说好像紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。迫切内容领导：?赎回登记日：2024年7月3日?赎回价钱：100.224元/张?赎回款披发日：2024年7月4日?终末交游日：2024年6月28日自2024年7月1日起，“协力转债”罢
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证券代码：600761 证券简称：安徽协力 公告编号：临 2024-079
债券代码：110091 债券简称：协力转债
安徽协力股份有限公司
对于实施“协力转债”赎回暨摘牌的终末一次
领导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说好像紧要
遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带职守。
迫切内容领导：
? 赎回登记日：2024 年 7 月 3 日
? 赎回价钱：100.224 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 7 月 4 日
? 终末交游日：2024 年 6 月 28 日
自 2024 年 7 月 1 日起，“协力转债”罢手交游。
? 终末转股日：2024 年 7 月 3 日
扬弃 2024 年 7 月 2 日收市后，距离 7 月 3 日（含当日）（“协力转债”终末
转股日）仅剩 1 个转股日，7 月 3 日为“协力转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，协力转债将自 2024 年 7 月 4 日起在上海证券交游
所（以下简称“上交所”）摘牌。
? 投资者所握“协力转债”除在法例时限内按照 13.40 元的转股价钱进行转
股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即 100.224 元/张）被
强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资弃世。
? 特提醒“协力转债”握有东谈主扎眼在限期内转股。
安徽协力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年
格不低于“协力转债”当期转股价钱的 130％。阐明《公司公开拓行可扶助公司
债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，已触发“协力转债”
的有条件赎回条目。公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第十一届董事会第三次（临
时）会议审议通过了《对于公司提前赎回“协力转债”的议案》，决定诈欺“合
力转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“协力转债”一谈赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册处分见解》、
《可扶助公司债券处分见解》、
《上海证券交游所股票上市法令》和《召募评释书》的关系条目，就赎回关系事
项向举座“协力转债”握有东谈主公告如下：
一、赎回条目
阐明《召募评释书》的商定，“协力转债”有条件赎回条目为：
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可扶助公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的讨论公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可扶助公司债券握有东谈主握有的可扶助公司债券票面总金额；
i：指可扶助公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日
按诊治前的转股价钱和收盘价讨论，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘
价讨论。
二、本次可转债赎回的关系事项
（一）赎回条件的建立情况
公司股票自 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日伙同 30 个交游日内有 15
个交游日收盘价钱不低于“协力转债”当期转股价钱的 130％，已知足“协力转
债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 7 月 3 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“协力转债”一谈握有
东谈主。
（三）赎回价钱
阐明公司《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.224 元/
张。
其中，当期应计利息的讨论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可扶助公司债券握有东谈主握有的可扶助公司债券票面总金额；
i：指可扶助公司债券昔时票面利率，即 0.40%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 12 月 13 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 7 月 4 日）止的本体日期天数（算头不算尾），共 204 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.40%*204/365=0.224 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.224=100.224 元/张。
（四）赎回文节
公司将在赎回期已矣前按法例清楚“协力转债”赎回领导性公告，见知“合
力转债”握有东谈主关系本次赎回的各项事项。
当本公司决定实验一谈赎回时，在赎回登记日次一交游日（2024 年 7 月 4
日）起通盘在中登上海分公司登记在册的“协力转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回已矣后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次
赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024 年 7 月 4 日
公司将请托中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回登记日登记在册并
在上交所各会员单元办理了指定交游的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主相应
的“协力转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券
买卖部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，短线炒股
待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
自 2024 年 7 月 1 日起，“协力转债”已罢手交游；距离 7 月 3 日（含当日）
（“协力转债”终末转股日）仅剩 1 个转股日，7 月 3 日为“协力转债”终末一
个转股日。
（七）摘牌
自 2024 年 7 月 4 日起，本公司的“协力转债”将在上交所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得扣税情况评释
法例，“协力转债”个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可扶助公司债券赎回金额为 100.224 元
东谈主民币（税前），本体派发赎回金额为 100. 179 元东谈主民币（税后）。可扶助公司
债券利息个东谈主所得税和洽由兑付机构风雅代扣代缴并径直向各兑付机构地方地
的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，
由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
法例，对于握有“协力转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
扶助公司债券本体派发赎回金额 100.224 元东谈主民币（税前）。
等非住户企业，阐明《对于接续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值税
战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券商场赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本体派发赎回金额为 100.224 元
东谈主民币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内栽种的机构、场
所赢得的与该机构、场面有本体讨论的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）自 2024 年 7 月 1 日起，“协力转债”已罢手交游。距离 7 月 3 日（含
当日）（“协力转债”终末转股日）仅剩 1 个转股日，7 月 3 日为“协力转债”
终末一个转股日。特提醒“协力转债”握有东谈主扎眼在限期内转股。
（二）投资者握有的“协力转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股
日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“协力转债”将一谈冻结，罢手转
股，将按照 100.224 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“协力转债”
将在上交所摘牌。
（四）因当今“协力转债”二级商场价钱（6 月 28 日终末交游日收盘价 161.163
元/张）与赎回价钱（100.224 元/张）互异较大，投资者如未实时转股，可能面
临较大投资弃世。
特提醒“协力转债”握有东谈主扎眼在限期内转股。
四、讨论面容
讨论部门：公司证券部
讨论电话：0551-63689787
特此公告。
安徽协力股份有限公司
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