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公司债: 吉祥中债-中高品级公司债利差因子交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府纲领更新

发布日期：2024-07-25 07:30    点击次数：171

吉祥中债-中高品级公司债利差因子交往型通达式指数证券投资基金基金居品贵府纲领更新编制日历：2024年7月22日送出日历：2024年7月23日本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。一、居品未必基金简称吉祥中高品级公司债利差因子ETF基金代码511030吉祥银行股份有限公基金握住东谈主吉祥基金握住有限公司基金托管东谈主司基金合同生上市交往所及上上海证券2019年3效日市日历交往所月22日基金类型债券型交往币种东谈主民币运作步地交往型

  •      吉祥中债-中高品级公司债利差因子交往型通达式指数证券投资基金                             基金居品贵府纲领更新                                                    编制日历：2024 年 7 月 22 日                             送出日历：2024 年 7 月 23 日             本纲领提供本基金的紧迫信息，是招募阐发书的一部分。             作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。 一、居品未必 基金简称     吉祥中高品级公司债利差因子 ETF                 基金代码         511030                                                         吉祥银行股份有限公 基金握住东谈主    吉祥基金握住有限公司                        基金托管东谈主                                                         司 基金合同生                                      上市交往所及上      上海证券      2019 年 3 效日                                         市日历          交往所       月 22 日 基金类型     债券型                               交往币种         东谈主民币 运作步地     交往型通达式                            通达频率         每个通达日                                            运转担任本基金 基金司理     王仁增                               基金司理的日历                                            证券从业日历       2014 年 6 月 19 日                                            运转担任本基金 基金司理     刘洁倩                               基金司理的日历                                            证券从业日历       2013 年 7 月 1 日 其他       场内简称：公司债（扩位证券简称：公司债 ETF） 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资主意与投资策略             本基金将精湛追踪地方指数，追求追踪偏离度和追踪错误的最小化，力求本基金的净值 投资主意        增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的都备值不培育 0.25%，年化追踪错误不             培育 3%。             本基金主要投资于地方指数成份债券和备选成份债券。为更好的完了投资主意，本基金             还可投资于其他债券（包括国债、央行单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、             次级债、可调治债券、可交换债券、诀别交往可转债、中期单据、短期融资券、超短期             融资券、中小企业私募债券）、货币阛阓用具、国债期货、银行入款（包括契约入款、             示知入款以及依期入款等其它银行入款）、同行存单、金钱提拔证券、债券回购以及法 投资畛域        律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的干系设施）。             本基金投资于地方指数成份债券和备选成份债券的金钱比例不低于基金金钱净值的             如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行妥当才略后，可             以将其纳入投资畛域。             本基金的地方指数为中债-中高品级公司债利差因子指数。            本基金为被迫握住基金，主要领受代表性分层抽样复制策略，投资于地方指数中具有代 主要投资策略     表性的部分红份券，或弃取非成份券看成替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、            剩余期限踱步和到期收益率等）与地方指数相似。 功绩比较基准     中债-中高品级公司债利差因子指数收益率            本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金、            股票型基金。本基金属于指数基金，领受分层抽样复制策略，追踪中债-中高品级公司 风险收益特征            债利差因子指数，其风险收益特征与地方指数所表征的债券阛阓组合的风险收益特征相            似。 注：详见本基金招募阐发书     “基金的投资”。 (二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日； 三、投成本基金触及的用度                            第 2页 共 6页 (一) 基金销售干系用度 注：1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不培育 0.5%的圭臬收取佣金，其中包含证券交往所、 登记机构等收取的干系用度。 登记机构等收取的干系用度。    场内交往用度以证券公司实践收取为准。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类            收费步地/年费率或金额                       收取方 别 握住费              0.25%                   基金握住东谈主和销售机构 托管费              0.08%                      基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 指 数 许 可 使 用            0.025%                    指数编制公司 费 其 他 费       按照磋商设施和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：干系用度金额为基金合座承担用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金依期阐发露馅为准。   本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在执有时代，投资者需支拨的运作费率如下表：                                    基金运作抽象费率（年化） 执有时代              0.36% 注：基金握住费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的干系数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。    本基金濒临的主要风险有阛阓风险、流动性风险、中小企业私募债券投资风险、繁衍品投资风险、资 产提拔证券投资风险、操作或时刻风险、战略变更风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基 金风险评价可能不一致的风险；    本基金的私有风险: 债品种，组合仍然濒临个别债券信用评级下团结失言无法支付到期本息的风险，由于组合中干系债券的发 行东谈主在指数再行调样之前信用品级缩短导致债券价钱着落，将形成基金金钱损失。                              第 3页 共 6页 成份券的平均求教率与系数债券阛阓的平均求教率可能存在偏离。 投资者脸色和交往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风 险。    以下身分可能使基金投资组合的收益率与地方指数的收益率发生偏离：   （1）由于地方指数调治成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合调治中产生追踪偏离度与追踪误 差。   （2）由于地方指数成份券在地方指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调治中产生追踪偏离度 和追踪错误。   （3）本基金领受代表性分层抽样复制法，组合与地方指数之间可能存在互异；组合中还可能保留部分 现款或其他债券品种。此外，地方指数成份券取价国法和基金估值方法之间可能存在互异，使得本基金产 生追踪错误。   （4）由于成份券流动性差等原因使基金无法实时调治投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和跟 踪错误。   （5）由于基金投资进程中的证券交往成本，以及基金握住费和托管费的存在，使基金投资组合与地方 指数产生追踪偏离度与追踪错误。   （6）在基金指数化投资进程中，基金握住东谈主的管聪敏力，举例追踪指数的水平、时刻技巧、买入卖出 的时机弃取等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对地方指数的追踪进度。   （7）其他身分产生的偏离。基金投资组合中个别债券的执有比例与地方指数中该债券的权重可能不完 全疏导；因资料卖空、对冲机制偏执他用具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动； 因指数发布机构指数编制不实等，由此产生追踪偏离度与追踪错误。    本基金力求将日均追踪偏离度的都备值不培育 0.25%，年化追踪错误不培育 3%，但因地方指数编制规 则调治或其他身分可能导致追踪错误培育上述畛域，本基金净值发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。 将变更地方指数。基于原地方指数的投资战略将会转变，投资组合将随之调治，基金的收益风险特征将与 新的地方指数保执一致，投资者须承担此项调治带来的风险与成本。    本基金的地方指数由指数编制机构发布并握住和爱戴，将来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的握住和爱戴，本基金将凭据基金合同的商定自该情形发生之日起十个管事日向中国证监会阐发并建议 治理决策，如更换基金地方指数、调治运作步地，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额执有东谈主大会进行表决。投资东谈主将濒临更换基金地方指数、调治运作步地，短线炒股与其他基金合并、 或者阻隔基金合同等风险。    自指数编制机构罢手地方指数的编制及发布至治理决策确信并执行前，基金握住东谈主应按照指数编制机 构提供的最近一个交昔日的指数信息降服基金份额执有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该时代由于标 的指数不再更新等原因可能导致指数发扬与干系阛阓发扬有在互异，影响投资收益。 易价钱的折溢价限度在一定畛域内，但基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多身分影响，存在不同于基 金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。 单、数目、现款替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的正 常进行。                        第 4页 共 6页 基金份额参考净值(IOPV)，供投资东谈主交往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在互异，IOPV 计较还可能出现不实，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 阻隔上市，导致基金份额不可赓续进行二级阛阓交往的风险。    地方指数成份券可能因多样原因临时或恒久停牌，发生成份券停牌或失言时可能濒临如下风险：    （1）基金可能因无法实时调治投资组合而导致追踪偏离度和追踪错误扩大。   （2）停牌或失言成份券可能因其权重占比、阛阓复牌预期、现款替代标志等身分影响本基金二级阛阓 价钱的折溢价水平。   （3）若成份券停牌时期较长，在商定时期内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项将按照商定步地 进行结算（具体见招募阐发书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与形势”相 关商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪错误。   （4）在顶点情况下，地方指数成份券可能大面积停牌或失言，基金可能无法实时卖出成份券以获得足 额的合乎条目的赎回对价，由此基金握住东谈主可能在申购赎回清单中竖立较低的赎回份额上限或者领受暂停 赎回的措施，投资者将濒临无法赎回通盘或部分 ETF 份额的风险。 苦求，从而导致申购失败。基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份券使用现款替代，且竖立现款 替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的富饶的成份券，导致申购失败 的风险。 对价，可能导致赎回失败。基金握住东谈主可能调治最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购、 赎回单元申购并执有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元通盘赎回，而只可在二级阛阓卖 出通盘或部分基金份额。 化、部分红份券流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风 险。 值增长率尽可能逼近同期地方指数增长率。基于本基金的性质和本性，本基金收益分拨不以弥补失掉为前 提，收益分拨后可能存在基金份额净值低于面值的风险。   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到为止、暂停或阻隔，由此影响对投 资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调治结算轨制，如执行货银勉强轨制，对投资者基金份额、组合证券及资金的结算 步地发生变化，轨制调治可能给投资者带来意会偏差的风险。一样的风险还可能来自于证券交往所偏执他 代理机构。   （3）证券交往所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理机构偏执他代理机构可能失言，导致基金或 投资者利益受损的风险。 (二) 紧迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金握住东谈主依照恪称管事、涵养信用、严慎奋力的原则握住和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    关于因本《基金合同》的签订、内容、履行和阐发注解或与本《基金合同》磋商的争议，合同当事东谈主应尽                        第 5页 共 6页 量通过协商、调处阶梯治理。不肯或者不可通过协商、调惩罚理的，任何一方均有权将争议提交深圳海外 仲裁院，凭据深圳海外仲裁院其时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   基金居品贵府纲领信息发生首要变更的，基金握住东谈主将在三个管事日内更新，其他信息发生变更的， 基金握住东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的干系信息，敬请同期珍贵基金握住东谈主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询步地   以下贵府详见吉祥基金官方网站   网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）                               第 6页 共 6页



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