5月24日基金净值:易方达新经济羼杂最新净值3.167,跌0.78%
2024-05-27本站讯息,5月24日,易方达新经济羼杂最新单元净值为3.167元,累计净值为3.167元,较前一交夙昔下落0.78%。历史数据清晰该基金近1个月高潮3.46%,近3个月高潮5.64%,近6个月下落4.58%,近1年下落13.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新经济羼杂为羼杂型-天真基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金金钱建树:股票占净值比82.22%,无债券类金钱,现款占净值比17.94%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2015年2月12日起任职本基
5月24日基金净值:西部利得沣享债券A最新净值1.0281,跌0.01%
2024-05-27本站音书,5月24日,西部利得沣享债券A最新单元净值为1.0281元,累计净值为1.0581元,较前一交游日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨1.08%,近6个月高涨3.13%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得沣享债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比114.03%,现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为刘心峰,刘心峰于2022年12月7日起任职本基金基金司理
5月24日基金净值:天弘恒享一年定开最新净值1.1212,跌0.01%
2024-05-27本站音信,5月24日,天弘恒享一年定开最新单元净值为1.1212元,累计净值为1.1212元,较前一往翌日下落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.05%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮2.38%,近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘恒享一年定开为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报泄露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比113.08%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为潘昱杉、程明,基金司理潘昱杉于2023年1月5日起任职本基金基金司理,
5月24日基金净值:富国中证军工龙头ETF最新净值0.5397,跌2.02%
2024-05-27本站音问,5月24日,富国中证军工龙头ETF最新单元净值为0.5397元,累计净值为1.0794元,较前一往昔日下落2.02%。历史数据披露该基金近1个月下落0.63%,近3个月高涨4.45%,近6个月下落12.47%,近1年下落20.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国中证军工龙头ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富竖立:股票占净值比99.83%,无债券类财富,现款占净值比0.37%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王乐乐、牛志冬,王乐乐、牛
5月24日基金净值:兴全合泰搀杂A最新净值1.181,跌1.58%
2024-05-27本站讯息,5月24日,兴全合泰搀杂A最新单元净值为1.181元,累计净值为1.181元,较前一往复日下降1.58%。历史数据暴露该基金近1个月高涨2.59%,近3个月高涨6.94%,近6个月下降10.05%,近1年下降14.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合泰搀杂A为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金钞票竖立:股票占净值比89.92%,无债券类钞票,现款占净值比10.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为任相栋,任相栋于2019年10月17日起任职
5月24日基金净值:景顺长城绩优成长混杂A最新净值1.0905,跌1.45%
2024-05-27本站音问,5月24日,景顺长城绩优成长混杂A最新单元净值为1.0905元,累计净值为1.0905元,较前一交已往下降1.45%。历史数据流露该基金近1个月高潮1.24%,近3个月高潮4.73%,近6个月下降5.84%,近1年下降12.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城绩优成长混杂A为混杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:股票占净值比91.11%,债券占净值比4.64%,现款占净值比3.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘彦春,刘彦春于2
5月24日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0139,涨0.02%
2024-05-27本站音信,5月24日,嘉实致诚纯债债券最新单元净值为1.0139元,累计净值为1.0346元,较前一交已往高潮0.02%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.06%,近3个月高潮1.01%,近6个月高潮2.37%,近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比73.78%,现款占净值比20.45%。 该基金的基金司理为闵锐、祝杨、程剑,基金司理闵锐于2023年3月30日起任职本
5月24日基金净值:广发改造升级混杂最新净值1.5539,跌1.6%
2024-05-27本站音讯,5月24日,广发改造升级混杂最新单元净值为1.5539元,累计净值为1.5989元,较前一走动日下降1.6%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.24%,近3个月下降0.19%,近6个月下降12.7%,近1年下降33.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发改造升级混杂为混杂型-天真基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金财富竖立:股票占净值比92.23%,债券占净值比0.35%,现款占净值比7.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘格菘、吴远怡,基金司理刘格菘于
5月24日基金净值:富国投资级信用债债券型A最新净值1.066,涨0.01%
2024-05-27本站音信,5月24日,富国投资级信用债债券型A最新单元净值为1.066元,累计净值为1.182元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.08%,近3个月高涨1.13%,近6个月高涨2.93%,近1年高涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比106.2%,现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为黄纪亮、朱梦娜,黄纪亮、朱梦娜于2019年9月26
5月24日基金净值:富国天盈LOF最新净值1.2489
2024-05-27本站音信,5月24日,富国天盈LOF最新单元净值为1.2489元,累计净值为1.9685元,较前一来回日高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.69%,近6个月高潮1.44%,近1年高潮1.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国天盈LOF为债券型-混杂一级基金,笔据最新一期基金季报清晰,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比109.58%,现款占净值比1.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为俞晓斌、陈倩,基金司理俞晓斌于2019年3月