7月3日基金净值：吉利优质企业羼杂A最新净值0.5721，跌0.44%
2024-07-06本站音书，7月3日，吉利优质企业羼杂A最新单元净值为0.5721元，累计净值为0.5721元，较前一往返日着落0.44%。历史数据泄露该基金近1个月着落4.19%，近3个月着落6.07%，近6个月着落6.11%，近1年着落18.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利优质企业羼杂A为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：股票占净值比67.99%，无债券类钞票，现款占净值比10.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为薛冀颖，薛冀颖于2021年7月19日起
7月3日基金净值：博时博盈安详6个月执有期搀和A最新净值0.8549，跌0.38%
2024-07-06本站音书，7月3日，博时博盈安详6个月执有期搀和A最新单元净值为0.8549元，累计净值为0.8549元，较前一往复日着落0.38%。历史数据袒露该基金近1个月着落5.98%，近3个月着落5.75%，近6个月着落6.6%，近1年着落12.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时博盈安详6个月执有期搀和A为搀和型-偏债基金，笔据最新一期基金季报袒露，该基金财富成就：股票占净值比37.63%，债券占净值比88.38%，现款占净值比2.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张李
7月3日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0236
2024-07-06本站音信，7月3日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.0956元，较前一交当年上升0.0%。历史数据透露该基金近1个月上升0.61%，近3个月上升1.65%，近6个月上升3.32%，近1年上升5.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报透露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比141.53%，现款占净值比2.81%。 该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基
7月3日基金净值：广发聚泰搀杂A最新净值1.3008，涨0.04%
2024-07-06本站音问，7月3日，广发聚泰搀杂A最新单元净值为1.3008元，累计净值为1.6081元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.74%，近1年高潮4.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚泰搀杂A为搀杂型-偏债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比127.07%，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋倩倩，宋倩倩于2021年9月16日起任职本基
7月3日基金净值：银华顺璟6个月依期敞开债券A最新净值1.0234，涨0.03%
2024-07-06本站音书，7月3日，银华顺璟6个月依期敞开债券A最新单元净值为1.0234元，累计净值为1.0434元，较前一交游日上升0.03%。历史数据显露该基金近1个月上升0.48%，近3个月上升0.99%，近6个月上升1.92%，近1年上升3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华顺璟6个月依期敞开债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比118.94%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为瞿灿，瞿灿于2023年3月28日起任职
7月3日基金净值：南边产业升级夹杂A最新净值0.6356
2024-07-06本站音问，7月3日，南边产业升级夹杂A最新单元净值为0.6356元，累计净值为0.6356元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据流露该基金近1个月下落5.33%，近3个月下落5.01%，近6个月下落2.08%，近1年下落18.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边产业升级夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票成就：股票占净值比89.19%，无债券类钞票，现款占净值比8.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为应帅，应帅于2020年12月7日起任职本
7月3日基金净值：富国谨慎添盈债券A最新净值0.9816，涨0.04%
2024-07-06本站音讯，7月3日，富国谨慎添盈债券A最新单元净值为0.9816元，累计净值为0.9816元，较前一交已往飞腾0.04%。历史数据显现该基金近1个月下落0.96%，近3个月下落0.08%，近6个月下落0.56%，近1年下落1.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国谨慎添盈债券A为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比16.53%，债券占净值比92.7%，现款占净值比1.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为俞晓斌，俞晓斌于2023年
7月3日基金净值：南边MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.7483，跌0.07%
2024-07-06本站音问，7月3日，南边MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7483元，累计净值为0.7483元，较前一交游日着落0.07%。历史数据表现该基金近1个月着落0.68%，近3个月高潮1.99%，近6个月高潮11.16%，近1年着落3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表现，该基金财富建设：股票占净值比99.91%，无债券类财富，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李
7月3日基金净值：华安添魁债券最新净值1.0268，涨0.05%
2024-07-06本站音讯，7月3日，华安添魁债券最新单元净值为1.0268元，累计净值为1.0672元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.75%，近1年高涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安添魁债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深刻，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比99.66%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为周舒展，周舒展于2022年10月27日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
7月3日基金净值：吉利惠信3个月定开债A最新净值1.0459，涨0.04%
2024-07-06本站音书，7月3日，吉利惠信3个月定开债A最新单元净值为1.0459元，累计净值为1.1153元，较前一往复日上升0.04%。历史数据贯通该基金近1个月上升0.51%，近3个月上升2.0%，近6个月上升3.63%，近1年上升5.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利惠信3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报贯通，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比150.8%，现款占净值比3.54%。 该基金的基金司理为罗薇、田元强，基金司理罗薇于2022年11月7日起任职