5月16日基金净值：吉利合韵定开债最新净值1.0193
2024-05-18本站音讯，5月16日，吉利合韵定开债最新单元净值为1.0193元，累计净值为1.2183元，较前一往返日高涨0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利合韵定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比110.05%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答
5月16日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值1.033，涨0.83%
2024-05-18本站讯息，5月16日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为1.033元，累计净值为1.033元，较前一往翌日高潮0.83%。历史数据泄露该基金近1个月高潮23.09%，近3个月高潮8.28%，近6个月下落8.79%，近1年下落10.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：股票占净值比97.25%，无债券类财富，现款占净值比3.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋钊贤于2
5月16日基金净值：吉祥合正定开债最新净值1.074，跌0.02%
2024-05-19本站音书，5月16日，吉祥合正定开债最新单元净值为1.074元，累计净值为1.301元，较前一往翌日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮4.12%，近1年高潮6.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥合正定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比100.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报
5月16日基金净值：招商行业精选股票基金最新净值3.569，跌0.08%
2024-05-18本站音信，5月16日，招商行业精选股票基金最新单元净值为3.569元，累计净值为3.569元，较前一来回日下落0.08%。历史数据显露该基金近1个月下落2.65%，近3个月飞腾4.82%，近6个月飞腾13.95%，近1年飞腾9.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商行业精选股票基金为股票型基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金金钱成立：股票占净值比92.34%，债券占净值比0.8%，现款占净值比7.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贾成东，贾成东于2016年12月3
5月16日基金净值：博时优质鑫选一年执有期搀和A最新净值0.8488，跌0.9%
2024-05-18本站讯息，5月16日，博时优质鑫选一年执有期搀和A最新单元净值为0.8488元，累计净值为0.8488元，较前一往来日下落0.9%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮18.32%，近6个月高潮17.45%，近1年高潮11.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时优质鑫选一年执有期搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富建立：股票占净值比89.47%，无债券类财富，现款占净值比6.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙炜，沙炜于20
5月16日基金净值：鹏华丰玉债券A最新净值1.0528
2024-05-19本站音尘，5月16日，鹏华丰玉债券A最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.2829元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮1.43%，近6个月高潮2.66%，近1年高潮3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰玉债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比102.76%，现款占净值比0.86%。 该基金的基金司理为汪坤，汪坤于2024年1月4日起任职本基金基金司理，任职时刻累计答
5月16日基金净值：富国品性生存搀杂A最新净值1.7004，涨0.09%
2024-05-19本站音问，5月16日，富国品性生存搀杂A最新单元净值为1.7004元，累计净值为1.7004元，较前一往异日高涨0.09%。历史数据走漏该基金近1个月高涨9.07%，近3个月高涨12.42%，近6个月高涨6.0%，近1年着落4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国品性生存搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱成就：股票占净值比88.92%，债券占净值比2.32%，现款占净值比8.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2019年3
5月16日基金净值：富国变嫌趋势股票最新净值0.526，跌0.85%
2024-05-19本站音书，5月16日，富国变嫌趋势股票最新单元净值为0.526元，累计净值为0.526元，较前一交游日下落0.85%。历史数据显现该基金近1个月高涨6.65%，近3个月高涨13.56%，近6个月高涨0.38%，近1年下落12.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国变嫌趋势股票为股票型基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比92.17%，无债券类钞票，现款占净值比7.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李元博，李元博于2020年7月27日起任职本基金
5月16日基金净值：华商庄重双利债券A最新净值1.723，跌0.06%
2024-05-19本站音问，5月16日，华商庄重双利债券A最新单元净值为1.723元，累计净值为2.058元，较前一往将来着落0.06%。历史数据走漏该基金近1个月高涨1.0%，近3个月高涨2.74%，近6个月高涨3.36%，近1年高涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商庄重双利债券A为债券型-搀杂二级基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：股票占净值比20.16%，债券占净值比81.34%，现款占净值比8.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张永志，张永志于2010年8月