8月8日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0414，跌0.19%
2024-08-11本站音信，8月8日，汇添富利率债最新单元净值为1.0414元，累计净值为1.1549元，较前一往来日着落0.19%。历史数据败露该基金近1个月上升0.76%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.26%，近1年上升3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富利率债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报败露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.86%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基
8月8日基金净值：国联安恒悦90天握有债券A最新净值1.0876，跌0.01%
2024-08-11本站音信，8月8日，国联安恒悦90天握有债券A最新单元净值为1.0876元，累计净值为1.0876元，较前一交游日着落0.01%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.54%，近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安恒悦90天握有债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于20
8月8日基金净值：兴银中短债A最新净值1.2164，跌0.01%
2024-08-11本站音问，8月8日，兴银中短债A最新单元净值为1.2164元，累计净值为1.2164元，较前一交游日着落0.01%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.76%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比110.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文程，李文程于2020年1月8日起任职本基金基金司理，任
8月8日基金净值：浙商丰利增强债券最新净值1.565，涨0.04%
2024-08-11本站音信，8月8日，浙商丰利增强债券最新单元净值为1.565元，累计净值为1.565元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据证据该基金近1个月下降2.44%，近3个月下降8.41%，近6个月下降1.44%，近1年下降14.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浙商丰利增强债券为债券型-搀杂二级基金，凭据最新一期基金季报证据，该基金财富建设：股票占净值比42.68%，债券占净值比84.06%，现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贾腾，贾腾于2019
8月8日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.221
2024-08-11本站讯息，8月8日，光大增利收益债券A最新单元净值为1.221元，累计净值为1.743元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月着落0.81%，近3个月着落2.94%，近6个月着落0.65%，近1年着落2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 光大增利收益债券A为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比114.32%，现款占净值比5.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9日
8月8日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.1763，涨0.26%
2024-08-11本站音书，8月8日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.1763元，累计净值为1.0325元，较前一往改日飞腾0.26%。历史数据显露该基金近1个月下落0.58%，近3个月下落4.31%，近6个月飞腾1.1%，近1年下落9.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.31%，无债券类钞票，现款占净值比0.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9月
8月8日基金净值：南边多利增强债券A最新净值1.1217，跌0.09%
2024-08-11本站音书，8月8日，南边多利增强债券A最新单元净值为1.1217元，累计净值为1.9386元，较前一往来日下降0.09%。历史数据露出该基金近1个月下降0.23%，近3个月下降2.17%，近6个月上升0.25%，近1年下降0.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边多利增强债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富建树：股票占净值比2.19%，债券占净值比115.84%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李璇、刘文良，
8月8日基金净值：祥瑞合慧定开债最新净值1.016，跌0.01%
2024-08-11本站音尘，8月8日，祥瑞合慧定开债最新单元净值为1.016元，累计净值为1.1881元，较前一往异日下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升0.65%，近6个月上升1.19%，近1年上升2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞合慧定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比93.77%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理，任职时分
8月8日基金净值：富国亏蚀主题夹杂A最新净值2.144，涨0.56%
2024-08-11本站讯息，8月8日，富国亏蚀主题夹杂A最新单元净值为2.144元，累计净值为2.144元，较前一交游日高涨0.56%。历史数据流露该基金近1个月下落0.09%，近3个月下落15.36%，近6个月下落6.05%，近1年下落18.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国亏蚀主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富竖立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于20
8月8日基金净值：交银双轮动债券A/B最新净值1.0887，跌0.05%
2024-08-11本站音问，8月8日，交银双轮动债券A/B最新单元净值为1.0887元，累计净值为1.5197元，较前一交往常下落0.05%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮2.13%，近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银双轮动债券A/B为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比119.22%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基