11月5日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0131，涨0.03%
2024-11-08本站音讯，11月5日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0131元，累计净值为1.2678元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.39%，近3个月下落0.15%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比136.61%，现款占净值比0.64%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14
10月14日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0167，涨0.2%
2024-10-16本站音信，10月14日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0167元，累计净值为1.2649元，较前一往未来飞腾0.2%。历史数据暴露该基金近1个月下落0.32%，近3个月飞腾0.22%，近6个月飞腾1.43%，近1年飞腾4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14
9月30日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0242，跌0.36%
2024-10-06本站音书，9月30日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0242元，累计净值为1.062元，较前一往复日下降0.36%。历史数据知道该基金近1个月下降0.13%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮2.85%，近1年高潮5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比156.02%，现款占净值比0.79%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于202
9月30日基金净值：上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0054，跌0.16%
2024-10-06本站音信，9月30日，上银聚恒益一年定开债发起最新单元净值为1.0054元，累计净值为1.0616元，较前一交游日下落0.16%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.01%，近3个月上升0.24%，近6个月上升1.35%，近1年上升3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比118.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛沁沁于2024年2
9月30日基金净值：上银聚永益一年定开债券最新净值1.0188，跌0.24%
2024-10-06本站音书，9月30日，上银聚永益一年定开债券最新单元净值为1.0188元，累计净值为1.1606元，较前一来回日下降0.24%。历史数据清爽该基金近1个月下降0.66%，近3个月下降0.2%，近6个月上升1.05%，近1年上升3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清爽，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比138.18%，现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为楼昕宇、许佳，楼昕宇、许佳于2021年6月15日起任
9月30日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0156，跌0.32%
2024-10-06本站音讯，9月30日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.2638元，较前一往改日下降0.32%。历史数据表现该基金近1个月下降0.18%，近3个月高潮0.21%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14日
9月23日基金净值：上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.0208，涨0.01%
2024-09-27本站音信，9月23日，上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.0208元，累计净值为1.269元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比135.26%，现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳，基金司理蔡唯峰于2021年5月14日起任
基金分成：上银聚嘉益一年定开债券发起式基金9月27日分成
2024-09-27本站讯息，9月24日发布《上银聚嘉益一年如期通达债券型发起式证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度第1次分成。公告露出，本次分成的收益分派基准日为9月9日，细巧分成有筹算如下： 本次分成对象为职权登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额合手有东说念主。，职权登记日为9月25日，现款红利披发日为9月27日。汲取红利再投资的投资者其现款红利革新为基金份额的基金份额净值详情日：2024年9月25日；汲取红利再投资方法的投资者，其红利再投资所革新的基金份额将于2024年9月26日计入其