南山智尚: 对于提前赎回“智尚转债”的第五次教导性公告

发布日期：2025-03-12 13:31 点击次数：114

证券代码：300918证券简称：南山智尚公告编号：2025-017债券代码：123191债券简称：智尚转债山东南山智尚科技股份有限公司本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容真确、准确、完好，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。相等教导：为0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”抓券东谈主珍视在限期内转股。债

证券代码：300918 证券简称：南山智尚公告编号：2025-017 债券代码：123191 债券简称：智尚转债山东南山智尚科技股份有限公司本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容真确、准确、完好，莫得造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。相等教导：为 0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。强制赎回，本次赎回完成后，“智尚转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“智尚转债”抓券东谈主珍视在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“智尚转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。适合性贬责要求的，不成将所抓“智尚转债”退换为股票，特提请投资者怜惜不能转股的风险。尚转债”，将按照 100.38 元/张的价钱强制赎回，因现在“智尚转债”二级市场价钱与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“智尚转债”抓有东谈主珍视在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者珍视投资风险。自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已孤高在相接 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股），已触发《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2025 年 3 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《对于提前赎回“智尚转债”的议案》，妥洽当前商场及公司本人情况，经过详细计议，公司董事会情愿公司愚弄“智尚转债”的提前赎回权益，同期，董事会授权公司贬责层认真后续“智尚转债”赎回的一都筹做事宜。现将提前赎回“智尚转债” 的筹做事项公告如下：一、可退换公司债券基本情况经中国证券监督贬责委员会《对于情愿山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）情愿注册，公司向不特定对象刊行可退换公司债券（以下简称“可转债”）699.58 万张，刊行价钱为每张东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 699，580，000.00 元，扣除承销保荐费东谈主民币 5，596，640.00 元（不含税）后执行收到的金额为东谈主民币 693，983，360.00 元。另减除审计用度、讼师用度、信息露出用度、资信评级用度和刊行手续费等与刊行可转债顺利筹办的外部用度 1，995，090.26 元（不含税）后，公司本次召募资金净额为 691，988，269.74 元。公司上述刊行召募的资金已一都到位，该项召募资金到位情况经和信管帐师事务所（很是宽泛合资）于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字（2023）第 000015 号《考据请问》。公司已将上述召募资金存放于召募资金专项账户，并与保荐机构、存放召募资金的银行缔结了《召募资金三方监管合同》。经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）情愿，公司向不特定对象刊行的 69，958.00 万元可转债于 2023 年 4 月 28 日起在深交所挂牌交往，债券简称“智尚转债”，债券代码“123191”。本次刊行的可转债转股期自愿行好意思满之日起满 6 个月后第一个交往日起至可转债到期日止，即自 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日止。（1）凭据《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐扬书》的限定，本次刊行的可转债开动转股价钱为 12.33 元/股。（2）因公司实行 2022 年度利润分拨，短线炒股“智尚转债”的转股价钱由 12.33 元/股支持为 12.17 元/股，支持后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日告成，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《关于可退换公司债券转股价钱支持的公告》（公告编号：2023-046）。（3）鉴于公司股票存在相接三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价低于“智尚转债”当期转股价钱 85%的情形，经公司董事会及鼓动大会审议通过， “智尚转债”的转股价钱由 12.17 元/股向下修正为 9.52 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起告成，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《山东南山智尚科技股份有限公司对于向下修正“智尚转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-055）。（4）因公司实行 2023 年度利润分拨，“智尚转债”的转股价钱由 9.52 元 /股支持为 9.35 元/股，支持后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日告成，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于可退换公司债券转股价钱支持的公告》（公告编号：2024-058）。二、赎回情况概述自 2025 年 2 月 11 日至 2025 年 3 月 4 日，公司股票价钱已孤高在相接 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价不低于“智尚转债”当期转股价钱（9.35 元/股）的 130%（即 12.16 元/股）。已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条款。凭据《召募阐扬书》的限定，“智尚转债”有条件赎回条件如下：在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：（1）在转股期内，要是公司股票在职何相接三十个交往日中至少十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；若在上述交往日内发生过转股价钱支持的情形，则在支持前的交往日按支持前的转股价钱和收盘价钱野心，在支持后的交往日按支持后的转股价钱和收盘价钱野心；（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元东谈主民币时。上述当期利息的野心公式为：IA=B×i×t/365。 IA：指当期应计利息 B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额； i：指可转债往常票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天数（算头不算尾）。三、赎回实行安排凭据《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“智尚转债”的赎回价钱为 100.38 元/张（含税），野心历程如下：当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息 B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额，即 100 元/张； i：指可转债往常票面利率，即 0.40%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 4 月 10 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 3 月 26 日）止的执行日期天数 350 天（算头不算尾）。每张债券应计利息=100×0.40%×126/365=0.38 元/张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.38=100.38 元/张（含税）扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。界限 2025 年 3 月 25 日（赎回登记日）收盘后，在中国结算登记在册的全体“智尚转债”抓有东谈主。（1）公司将在赎回日前每个交往日露出一次赎回教导性公告，宣布“智尚转债”抓有东谈主本次赎回的筹做事项。（2）“智尚转债”自 2025 年 3 月 21 日起罢手交往。（3）“智尚转债”自 2025 年 3 月 26 日起罢手转股。（4）2025 年 3 月 26 日为“智尚转债”赎回日，公司将全额赎回界限赎回登记日（2025 年 3 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“智尚转债”。本次赎回完成后，“智尚转债”将在深交所摘牌。（5）2025 年 3 月 31 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 4 月 2 日为赎回款到达“智尚转债”抓有东谈主资金账户日，届时“智尚转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“智尚转债”抓有东谈主的资金账户。（6）公司将在本次赎回好意思满后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。（7）终末一个交往日可转债简称：Z 尚转债商榷部门：公司证券部商榷地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园筹办电话：0535-8738668 筹办邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn 四、公司执行界限东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、高档管理东谈主员在赎回条件孤高前的六个月内交往“智尚转债”的情况经公司自查，公司执行界限东谈主、控股鼓动、抓股 5%以上鼓动、董事、监事、高档贬责东谈主员在本次“智尚转债”赎回条件孤高前六个月内不存在交往“智尚转债”情况。五、其他需阐扬的事项进行转股禀报，具体转股操作提倡可转债抓有东谈主在禀报前商榷开户证券公司。小单元为 1 股；消亡交往日内屡次禀报转股的，将合并野心转股数目。可转债抓有东谈主请求退换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及退换为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的筹办限定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。禀报后次一交往日上市指引，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献前赎回的法律主张书》；《民生证券股份有限公司对于山东南山智尚科技股份有限公司愚弄“智尚转债” 提前赎回权益的核查主张》。特此公告。山东南山智尚科技股份有限公司董事会
- 对于
- 赎回
- 提前
- 南山
- 之殇

让建站和SEO变得简单

南山智尚: 对于提前赎回“智尚转债”的第五次教导性公告

相关资讯

友情链接：