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销耗电子: 吉祥中证销耗电子主题交游型通达式指数证券投资基金基金居品而已摘要更新

发布日期：2024-07-25 08:22    点击次数：180

吉祥中证销耗电子主题交游型通达式指数证券投资基金基金居品而已摘要更新编制日历：2024年7月22日送出日历：2024年7月23日本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。一、居品约略基金简称吉祥中证销耗电子主题ETF基金代码561600中信建投证券股份有基金料理东谈主吉祥基金料理有限公司基金托管东谈主限公司基金合同生上市交游所及上上海证券2021年9效日市日历交游所月9日基金类型股票型交游币种东谈主民币运作步地交游型通达式通达频率每个通

  •          吉祥中证销耗电子主题交游型通达式指数证券投资基金                            基金居品而已摘要更新                                                   编制日历：2024 年 7 月 22 日                            送出日历：2024 年 7 月 23 日             本摘要提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、居品约略 基金简称     吉祥中证销耗电子主题 ETF                   基金代码         561600                                                        中信建投证券股份有 基金料理东谈主    吉祥基金料理有限公司                       基金托管东谈主                                                        限公司 基金合同生                                     上市交游所及上      上海证券      2021 年 9 效日                                        市日历          交游所       月9日 基金类型     股票型                              交游币种         东谈主民币 运作步地     交游型通达式                           通达频率         每个通达日                                           运行担任本基金 基金司理     王仁增                              基金司理的日历                                           证券从业日历       2014 年 6 月 19 日                                           运行担任本基金 基金司理     刘洁倩                              基金司理的日历                                           证券从业日历       2013 年 7 月 1 日 其他       场内简称：销耗电子（扩位证券简称：销耗电子 ETF） 二、基金投资与净值弘扬 (一) 投资目的与投资策略             详尽追踪主义指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪弊端的最小化。本基金力图将日均追踪 投资目的             偏离度的王人备值限度在 0.2%以内，年化追踪弊端限度在 2%以内。             本基金主要投资于中证销耗电子主题指数的成份股过甚备选成份股（含存托把柄）。为             更好地收尾投资目的，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板过甚他经中国证             监会允许投资的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单据、方位政府债、政府支             合手机构债券、政府缓助债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可调换债券、可交换             债券、分离交游可转债、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市集器具、             股指期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品、银行进款（条约进款、告知进款以及定 投资范围             期进款等）、同行存单、财富缓助证券、债券回购以及法律规矩或中国证监会允许基金             投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的相干章程）。在要求许可的情况下，根据             相干法律规矩，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以普及投资遵循及进行风险             料理。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行妥贴法子             后，不错将其纳入投资范围。本基金投资于中证销耗电子主题指数的成份股过甚备选成             份股（含存托把柄）的比例不低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%。          本基金在每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交游保证          金后，应当保合手不低于交游保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保          证金、应收申购款等。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比          例铁心，本基金料理东谈主在履行妥贴法子后，不错相应治愈投资范围和投资比例章程。          （一）股票（含存托把柄）投资策略本基金主要选定完全复制法，即按照主义指数的成          份股组成过甚权重构建投资组合，并根据主义指数成份股过甚权重的变动进行相应调          整。当预期指数成份股发生治愈和成份股发生配股、增发、分红等算作时，或因基金的          申购和赎回等对本基金追踪主义指数的后果可能带来影响时，或因某些相当情况导致流          动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪主义指数时，基金料理东谈主不错对投资          组合料理进行妥贴变通和治愈，从而使得投资组合详尽地追踪主义指数。相当情况包括          但不限于以下情形：（1）法律规矩的铁心；（2）主义指数成份股流动性严重不及；（3）          主义指数的成份股票遥远停牌； （4）其它合理原因导致本基金料理东谈主对主义指数的追踪 主要投资策略   组成严重制约等。 本基金在空洞磋商预期收益、风险、流动性等身分的基础上，根据          审慎原则合理参与存托把柄的投资，以更好地追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪误          差的最小化。（二）债券和货币市集器具投资策略本基金将以裁减追踪弊端和流动性管          理为目的，空洞磋商流动性和收益性，妥贴参与债券和货币市集器具的投资。（三）金          融繁衍品投资策略 1、股指期货投资策略 2、国债期货投资策略 3、股票期权投资策略（四）          可调换债券及可交换债券投资策略（五）财富缓助证券投资策略（六）融资与转融通证          券出借业务投资策略（七）信用繁衍品投资策略（八）翌日，跟着证券市集投资器具的          发展和丰富，在履行妥贴法子后，本基金可相应治愈和更新相干投资策略，并在招募说          明书更新中公告。 功绩比较基准   中证销耗电子主题指数收益率          本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货 风险收益特征   币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪中证销耗电子主题指数，其          风险收益特征与主义指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。 注：详见本基金招募评释书第十一部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。 (三) 自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 8页 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售相干用度 注：1、投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不进取 0.5%的表率收取佣金，其中包含证券交游所、 登记结算机构等收取的相干用度。 登记结算机构等收取的相干用度。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费步地/年费率或金额                           收取方 别 料理费                 0.5%                    基金料理东谈主和销售机构 托管费                 0.1%                       基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       按摄影干章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：1、相干用度金额为基金举座承担用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金按期敷陈露馅为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：                                       基金运作空洞费率（年化） 合手随机间                 1.04%                                 第 3页 共 8页 注：基金料理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报露馅的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金属于股票型基金，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。同期 本基金为交游型通达式指数基金，给与完全复制法追踪主义指数弘扬，具有与主义指数以及主义指数所代 表的股票相似的风险收益特征。    投资者投老本基金濒临包括：市集风险、料理风险、行状谈德风险、合规性风险、本基金法律文献风 险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、深圳证券交游所上市的成份股不错现款替代 步地的风险、流动性风险、其他风险等。    （1）主义指数讲述与股票市集平均讲述偏离的风险    主义指数并不成完全代表系数股票市集。主义指数成份股的平均讲述率与系数股票市集的平均讲述率 可能存在偏离。    （2）主义指数波动的风险    主义指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司磋磨景色、投资者神志和交游轨制等 多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。    （3）基金投资组合讲述与主义指数讲述偏离的风险 差。 相应的组合治愈中产生追踪偏离度和追踪弊端。 度和追踪弊端。 数产生追踪偏离度与追踪弊端。 的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对主义指数的追踪进度。 指数中该股票的权重可能不完全疏导；因缺少卖空、对冲机制过甚他器具形成的指数追踪成本较大；因基 金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制失实等，由此产生追踪偏离度与追踪弊端。    （4）追踪弊端限度未达商定目的的风险    本基金力图将日均追踪偏离度的王人备值限度在 0.2%以内，年化追踪弊端限度在 2%以内，但因主义指 数编制法令治愈或其他身分可能导致追踪弊端进取上述范围，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较 大偏离。    （5）主义指数变更的风险    尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更主义指数的情形，本基金将变更主义指数。基于 原主义指数的投资战略将会变嫌，投资组合将随之治愈，基金的收益风险特征将与新的主义指数保合手一致， 投资者须承担此项治愈带来的风险与成本。                       第 4页 共 8页    （6）指数编制机构罢手工作的风险    本基金的主义指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，高忆优配翌日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指 数的料理和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会敷陈并提倡 惩处决策，如更换基金主义指数、调换运作步地，与其他基金合并、或者鉴别基金合同等，并在 6 个月内 召集基金份额合手有东谈主大会进行表决，基金份额合手有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合 同鉴别。投资东谈主将濒临更换基金主义指数、调换运作步地，与其他基金合并、或者鉴别基金合同等风险。    自指数编制机构罢手主义指数的编制及发布至惩处决策确按时间，基金料理东谈主应按照指数编制机构提 供的最近一个交游日的指数信息遵命基金份额合手有东谈主利益优先原则保管基金投资运作。    （7）基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险    尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价限度在一定范围内，但基金 份额在证券交游所的交游价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风 险。    （8）成份股停牌的风险    主义指数成份股可能因多样原因临时或遥远停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险： 溢价水平。 行结算（具体见招募评释书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与时局”相干 商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪弊端。 要求的赎回对价，由此基金料理东谈主可能在申购赎回清单中确立较低的赎回份额上限或者选定暂停赎回的措 施，投资者将濒临无法赎回沿路或部分 ETF 份额的风险。    （9）参考 IOPV 决策和 IOPV 推测失实的风险    中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，推测基金份额 参考净值（IOPV），并将推测遣散进取海证券交游所发送，由上海证券交游所对外发布，仅供投资者交游、 申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 推测可能出现失实，投资者 若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。    （10）退市风险    因本基金不再合乎证券交游所上市要求被鉴别上市，或被基金份额合手有东谈主大会决议提前鉴别上市，导 致基金份额不成不断进行二级市集交游的风险。    （11）投资者申购失败的风险    本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且确立现款替代比例上限，因此， 投资东谈主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的糜掷的成份股，股民 导致申购失败的风险。    （12）投资者赎回失败的风险    在投资者提倡赎回请求时，如本基金投资组合内不具备足额的合乎要求的赎回对价，可能导致赎回失 败的情形。    另外，基金料理东谈主可能根据成份股市值规模变化等身分治愈最小申购赎回单元，由此可能导致投资东谈主 按原最小申购赎回单元申购并合手有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单元沿路赎回，而只可在 二级市集卖出沿路或部分基金份额。    （13）基金份额赎回对价的变现风险    本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现历程中，由于市集变化、部分红份股流动性差等身分， 导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。                       第 5页 共 8页   （14）套利风险   由于证券市集的交游机制和技巧不断，完成套利需要一定的时刻，因此套利存在一定风险。同期，买 卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以折溢价在一定范围之内也不成形成套利。另外，当一 篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影 响折价套利。   （15）申购赎回清单谬误风险   若是基金料理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现谬误，包括组合证券名单、数目、现款替代记号、 现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回的闲居进行。   （16）二级市集流动性风险   对 ETF 基金而言，二级市集流动性风险是指由于相干成份股的市集流动性不及使基金无法以合理价钱 买入或卖出所需股份数目所形成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及主义指数治愈成份股时间。   对 ETF 基金投资东谈主而言，ETF 可在二级市集进行生意，因此也可能濒临因市集交游量不及而形成的流动 性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。   （17）第三方机构工作的风险   本基金的多项工作委派第三方机构办理，存在以下风险： 者申购赎回工作的风险。 度治愈可能给投资者带来连结偏差的风险。相通的风险还可能来自于证券交游所过甚他代理机构。   （18）退补现款替代步地的风险   本基金申购赎回才能包括“退补现款替代”步地，该步地不同于现存其他现款替代步地，可能给申购 和赎回投资者带来价钱的不细则性，从而曲折影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极点情况下，若是 使用“退补现款替代”证券的权重加多，该步地带来的不细则性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处 于相对较高水平。   基金料理东谈主鉴别“时刻优先、实时申诉”原则的履行遵循作念出任何承诺和保证，现款替代退补款的计 算以执行成交价钱和基金招募评释书的商定为准。若因技巧系统、通信链路或其他原因导致基金料理东谈主无 法遵命“时刻优先、实时申诉”原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   （19）财富缓助证券的投资风险   本基金投资财富缓助证券，财富缓助证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是市集利率波动会导致财富缓助证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受财富支 合手证券市集规模及交游活跃进度的影响，财富缓助证券可能无法在并吞价钱水平上进行较大数目的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的财富缓助证券之债务东谈主出现负约，或在交游过 程中发生交收负约，或由于财富缓助证券信用质料裁减导致证券价钱下降，形成基金财产损失。   （20）股指期货、国债期货、股票期权等金融繁衍品投资风险   金融繁衍品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评价主要源自于对挂钩资 产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风 险等。由于繁衍品频繁具有杠杆效应，价钱波动比主义器具更为剧烈，随机候比投资主义财富要承担更高 的风险。况且由于繁衍品订价止境复杂，不妥贴的估值有可能使基金财富濒临损失风险。   股指期货给与保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数渺小的变 动就可能会使投资东谈主权益遭遇较大损失。股指期货给与逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时刻内补 足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期 货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一，是指由                       第 6页 共 8页 于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可分为 两类：一类为流畅量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱开导或了结头寸的风险，此类风险常常 是由市集缺少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法餍足保证金要求，使得所合手有的 头寸濒临被强制平仓的风险。   股票期权的风险主要包括市集风险、料理风险、流动性风险、操立场险等，这些风险可能会给基金净 值带来一定的负面影响和损失。基金料理东谈主为了更好的精通投资股票期权所濒临的各类风险，按摄影干要 求作念好东谈主员培训职责，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务常识和相应的专科能力。   （21）参与融资与转融通证券出借业务的风险   本基金可根据法律规矩和基金合同的商定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和 敌手方交游风险等融资及转融通证券出借业务私有风险。   流动性风险是指基金濒临大额赎回时，可能因证券出借原因无法实时变现支付赎回款项的风险。   信用风险主要指证券出借敌手方无法实时反璧证券、无法支付相应权益抵偿及借约用度的风险。   证券出借后可能濒临证券出借时间无法实时处置证券的市集风险。   （22）投资流畅受限证券的风险   本基金可参与流畅受限证券投资，包括由《上市公司证券刊行料理倡导》范例的非公开导行股票、公 开导行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券，不包括由于发布紧要音书或其他 原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流畅受限证券。本基金可能由于合手有 流畅受限证券而濒临流动性风险以及流畅受限时间内证券价钱大幅下降的风险。   （23）投资信用繁衍品的风险   信用繁衍品的投资可能濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用繁衍品在交 易转让历程中因为无法找到交游敌手或交游敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用繁衍品 的存续期内，由于不可限度的市集及环境变化，创设机构可能出现磋磨景色欠安或创设机构的现款流与预 期发生一定的偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债券主体 磋磨情况出现变化，导致信用评级机构治愈对创设机构或所保护债券的信用级别，引起信用繁衍品交游价 格波动，从而影响投资者的利益的风险。   （24）本基金的投资范围包括存托把柄，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的共同风险外， 本基金还将濒临存托把柄价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风险，以及与存托把柄刊行机制相干的风险， 包括存托把柄合手有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权柄等方面存在互异可能激发的风险； 存托把柄合手有东谈主在分红派息、期骗表决权等方面的相当安排可能激发的风险；存托条约自动不断存托把柄 合手有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱互异以及波动的风险；存托把柄合手有东谈主权益被摊薄的风险； 存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续信息露馅监管方面与境内可能存在互异的 风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 (二) 蹙迫指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金料理东谈主依照恪称包袱、淳厚信用、严慎发愤的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。    各方当事东谈主原意，因基金合同而产生的或与基金合同相干的一切争议，如经友好协商未能惩处的，应 提交深圳海外仲裁院，根据其届时灵验的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是末端性的并 对各方当事东谈主具有不断力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。                     第 7页 共 8页   基金居品而已摘要信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的相干信息，敬请同期温存基金料理东谈主发布的相干临时公告等. 五、其他而已查询步地   以下而已详见吉祥基金官方网站   网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）                               第 8页 共 8页



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